估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳星奕混合A
(011188.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
李博
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-22
总资产规模
10.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9854
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
141.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.27%
(7598 / 9328)
相关基金:
主从基金:
信澳星奕混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
28
屏蔽
0
发表讨论
信澳星奕混合A(011188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
信澳星奕混合A.(011188) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
信澳星奕混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
10.26亿
8.01亿
元
--
2025-12-31
1.45
元
14.45亿
9.98亿
元
--
2025-09-30
1.75
元
20.07亿
11.46亿
元
--
2025-06-30
1.49
元
21.42亿
14.36亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
20.09亿
14.76亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
17.57亿
15.64亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
16.53亿
16.72亿
元
--