信澳星奕混合A(011188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75元 | 20.07亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 21.42亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 20.09亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 17.57亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 16.53亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 13.35亿 | 17.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.59亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 16.98亿 | 18.08亿元 | -- |