博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7169元 (2026-03-09) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率986.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8576 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 13.69亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 16.27亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 14.61亿 | 20.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 13.69亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 12.55亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 12.83亿 | 22.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 13.02亿 | 23.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.68亿 | 24.34亿元 | -- |