博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8262元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.39倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8293 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 90.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,313.41万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 3,313.41万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,385.57万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,431.96万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.47亿 | 40.06% |
| 采矿业 | 6,745.34万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,056.89万 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,222.32万 | 3.79% |
| 批发和零售业 | 3,469.66万 | 3.11% |
| 建筑业 | 1,075.46万 | 0.96% |
| 房地产业 | 427.67万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 333.28万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 291.54万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.23万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.72亿 | 15.43% |
| 信息技术 | 4,484.92万 | 4.02% |
| 电信业务 | 4,081.17万 | 3.66% |
| 工业 | 3,667.85万 | 3.29% |
| 医疗保健 | 2,750.48万 | 2.47% |
| 原材料 | 1,182.67万 | 1.06% |
| 日常消费品 | 721.62万 | 0.65% |
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