博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5524元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.01倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (8641 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.84亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 12.84亿 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,880.86万 | 3.48% |
| (其中) 债券 | 4,880.86万 | 3.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,036.45万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,852.85万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 65.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,399.15万 | 5.99% |
| 房地产业 | 1,109.41万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.80万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.77亿 | 12.63% |
| 非日常生活消费品 | 4,844.27万 | 3.46% |
| 电信业务 | 4,662.55万 | 3.33% |
| 日常消费品 | 313.51万 | 0.22% |
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