博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7169元 (2026-03-09) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率986.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8579 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 813.48万元 | 1.20% | 135.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,584.11万元 | 1.20% | 264.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 841.32万元 | 1.20% | 140.22万元 | 0.20% |