博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8184元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率13.39倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (8276 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-15 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-12 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-06-11 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-08 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-06-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-02 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-06-01 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-05-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-26 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-25 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-22 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-05-21 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-20 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-05-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-15 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-14 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-13 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-12 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-08 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-05-07 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-05-06 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-04-30 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-04-29 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-04-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-27 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-04-24 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-04-23 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-22 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-04-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-04-20 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-04-16 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-15 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-04-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-04-10 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-04-09 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-04-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-04-03 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-02 | 0.6598元 | 0.6598元 |