博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7822元 (2026-01-12) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率986.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.81% (8472 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-01-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-01-08 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-01-07 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-01-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-01-05 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-12-30 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-29 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-12-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-12-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-19 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-16 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-12 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-12-11 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-12-09 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-08 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-05 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-12-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-12-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-02 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-12-01 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-11-28 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-11-27 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-11-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-11-25 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-11-24 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-21 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-11-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-11-18 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-11-17 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-11-14 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-11-13 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-11-12 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-11-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-11-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-11-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-06 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-11-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2025-11-04 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-11-03 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2025-10-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |