博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理付伟基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5382元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.01倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.24% (8676 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-10-14 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-10-13 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-10-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-10-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-10-08 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-09-30 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-09-29 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-09-28 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-09-24 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2026-09-23 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-09-22 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-09-21 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-09-18 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-09-17 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-09-16 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-09-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-09-14 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-09-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-09-10 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-09-09 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-09-08 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-09-07 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-09-04 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-09-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-09-02 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-09-01 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-31 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-08-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-27 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-26 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-08-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-08-21 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-08-20 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-08-19 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-08-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-08-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-14 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-08-13 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-08-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-11 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-08-10 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-07 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-08-06 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-05 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-04 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-08-03 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-31 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-07-30 | 0.6148元 | 0.6148元 |