博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7335元 (2026-03-03) 基金经理付伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率986.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.88% (8530 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时汇融回报一年持有期混合C |
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-03-02 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-02-27 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-02-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-02-25 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-24 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-02-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-02-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-02-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-10 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-02-09 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-02-06 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-02-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-02-04 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-03 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-02-02 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-01-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-01-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-01-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-01-26 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-01-23 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-01-21 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-01-20 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-01-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-15 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-01-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-01-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-01-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-01-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-01-08 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-01-07 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-01-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-01-05 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-31 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2025-12-30 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-29 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-26 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-12-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-12-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-12-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-12-19 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-17 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-12-16 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-15 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-12 | 0.7515元 | 0.7515元 |