平安恒鑫混合A(011175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |