平安恒鑫混合A(011175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |