平安恒鑫混合A(011175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-10-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-10-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-10-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-10-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-10-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-19 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |