平安恒鑫混合A(011175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |