平安恒鑫混合A(011175) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5,742.73万 | 5,730.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6,296.46万 | 6,282.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,514.15万 | 7,464.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,387.02万 | 8,631.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 8,472.19万 | 8,828.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 9,198.74万 | 9,764.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,570.15万 | 1.01亿元 | -- |