平安恒鑫混合A(011175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,754.46万 | 20.54% |
| (其中) 股票 | 1,754.46万 | 20.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,515.05万 | 76.27% |
| (其中) 债券 | 6,515.05万 | 76.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.08万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 67.85万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.29万 | 11.84% |
| 采矿业 | 104.27万 | 1.22% |
| 金融业 | 96.83万 | 1.13% |
| 房地产业 | 49.45万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.54万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.60万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.11万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 161.33万 | 1.89% |
| 非周期性消费品 | 54.25万 | 0.64% |
| 工业 | 46.08万 | 0.54% |
| 金融 | 43.04万 | 0.50% |
| 原材料 | 41.99万 | 0.49% |
| 能源 | 34.49万 | 0.40% |
| 周期性消费品 | 20.19万 | 0.24% |
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