平安恒鑫混合A(011175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.38万元 | 0.80% | 20.34万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.90万元 | 0.80% | 11.23万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.55万元 | 0.80% | 26.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.00万元 | 0.80% | 14.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |