广发利鑫混合C(011172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3.0570元 | 3.4200元 |
| 2026-02-26 | 3.0650元 | 3.4280元 |
| 2026-02-25 | 2.9070元 | 3.2700元 |
| 2026-02-24 | 2.8950元 | 3.2580元 |
| 2026-02-13 | 2.7890元 | 3.1520元 |
| 2026-02-12 | 2.8680元 | 3.2310元 |
| 2026-02-11 | 2.7370元 | 3.1000元 |
| 2026-02-10 | 2.7840元 | 3.1470元 |
| 2026-02-09 | 2.7300元 | 3.0930元 |
| 2026-02-06 | 2.5950元 | 2.9580元 |
| 2026-02-05 | 2.6090元 | 2.9720元 |
| 2026-02-04 | 2.7010元 | 3.0640元 |
| 2026-02-03 | 2.7100元 | 3.0730元 |
| 2026-02-02 | 2.5940元 | 2.9570元 |
| 2026-01-30 | 2.7010元 | 3.0640元 |
| 2026-01-29 | 2.6470元 | 3.0100元 |
| 2026-01-28 | 2.7370元 | 3.1000元 |
| 2026-01-27 | 2.7140元 | 3.0770元 |
| 2026-01-26 | 2.6670元 | 3.0300元 |
| 2026-01-23 | 2.7420元 | 3.1050元 |
| 2026-01-22 | 2.7290元 | 3.0920元 |
| 2026-01-21 | 2.7410元 | 3.1040元 |
| 2026-01-20 | 2.6930元 | 3.0560元 |
| 2026-01-19 | 2.7590元 | 3.1220元 |
| 2026-01-16 | 2.7530元 | 3.1160元 |
| 2026-01-15 | 2.6720元 | 3.0350元 |
| 2026-01-14 | 2.5600元 | 2.9230元 |
| 2026-01-13 | 2.5080元 | 2.8710元 |
| 2026-01-12 | 2.5610元 | 2.9240元 |
| 2026-01-09 | 2.5570元 | 2.9200元 |
| 2026-01-08 | 2.5370元 | 2.9000元 |
| 2026-01-07 | 2.5590元 | 2.9220元 |
| 2026-01-06 | 2.4780元 | 2.8410元 |
| 2026-01-05 | 2.4440元 | 2.8070元 |
| 2025-12-31 | 2.3790元 | 2.7420元 |
| 2025-12-30 | 2.4060元 | 2.7690元 |
| 2025-12-29 | 2.4270元 | 2.7900元 |
| 2025-12-26 | 2.4420元 | 2.8050元 |
| 2025-12-25 | 2.4250元 | 2.7880元 |
| 2025-12-24 | 2.4230元 | 2.7860元 |
| 2025-12-23 | 2.4070元 | 2.7700元 |
| 2025-12-22 | 2.3970元 | 2.7600元 |
| 2025-12-19 | 2.3420元 | 2.7050元 |
| 2025-12-18 | 2.3340元 | 2.6970元 |
| 2025-12-17 | 2.3800元 | 2.7430元 |
| 2025-12-16 | 2.2930元 | 2.6560元 |
| 2025-12-15 | 2.3490元 | 2.7120元 |
| 2025-12-12 | 2.3800元 | 2.7430元 |
| 2025-12-11 | 2.3520元 | 2.7150元 |
| 2025-12-10 | 2.3800元 | 2.7430元 |