广发利鑫混合C (011172.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1960元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2725 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发利鑫混合(002446) |
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广发利鑫混合C(011172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |