广发利鑫混合C (011172.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4730元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3677 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发利鑫混合(002446) |
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广发利鑫混合C(011172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.4730元 | 3.8360元 |
| 2026-07-22 | 3.5300元 | 3.8930元 |
| 2026-07-21 | 3.6100元 | 3.9730元 |
| 2026-07-20 | 3.4360元 | 3.7990元 |
| 2026-07-17 | 3.4000元 | 3.7630元 |
| 2026-07-16 | 3.7110元 | 4.0740元 |
| 2026-07-15 | 3.8070元 | 4.1700元 |
| 2026-07-14 | 3.8330元 | 4.1960元 |
| 2026-07-13 | 3.7260元 | 4.0890元 |
| 2026-07-10 | 3.9660元 | 4.3290元 |
| 2026-07-09 | 4.2470元 | 4.6100元 |
| 2026-07-08 | 4.0070元 | 4.3700元 |
| 2026-07-07 | 4.0900元 | 4.4530元 |
| 2026-07-06 | 4.1960元 | 4.5590元 |
| 2026-07-03 | 4.2700元 | 4.6330元 |
| 2026-07-02 | 4.2620元 | 4.6250元 |
| 2026-07-01 | 4.6310元 | 4.9940元 |
| 2026-06-30 | 4.6660元 | 5.0290元 |
| 2026-06-29 | 4.5650元 | 4.9280元 |
| 2026-06-26 | 4.5260元 | 4.8890元 |
| 2026-06-25 | 4.6330元 | 4.9960元 |
| 2026-06-24 | 4.4560元 | 4.8190元 |
| 2026-06-23 | 4.2450元 | 4.6080元 |
| 2026-06-22 | 4.4240元 | 4.7870元 |
| 2026-06-18 | 4.2360元 | 4.5990元 |
| 2026-06-17 | 4.1240元 | 4.4870元 |
| 2026-06-16 | 3.9330元 | 4.2960元 |
| 2026-06-15 | 3.7950元 | 4.1580元 |
| 2026-06-12 | 3.5430元 | 3.9060元 |
| 2026-06-11 | 3.5850元 | 3.9480元 |
| 2026-06-10 | 3.6000元 | 3.9630元 |
| 2026-06-09 | 3.7220元 | 4.0850元 |
| 2026-06-08 | 3.4900元 | 3.8530元 |
| 2026-06-05 | 3.6170元 | 3.9800元 |
| 2026-06-04 | 3.7480元 | 4.1110元 |
| 2026-06-03 | 3.6330元 | 3.9960元 |
| 2026-06-02 | 3.6100元 | 3.9730元 |
| 2026-06-01 | 3.4150元 | 3.7780元 |
| 2026-05-29 | 3.4850元 | 3.8480元 |
| 2026-05-28 | 3.5450元 | 3.9080元 |
| 2026-05-27 | 3.3780元 | 3.7410元 |
| 2026-05-26 | 3.3910元 | 3.7540元 |
| 2026-05-25 | 3.4000元 | 3.7630元 |
| 2026-05-22 | 3.3440元 | 3.7070元 |
| 2026-05-21 | 3.1770元 | 3.5400元 |
| 2026-05-20 | 3.3310元 | 3.6940元 |
| 2026-05-19 | 3.2810元 | 3.6440元 |
| 2026-05-18 | 3.2550元 | 3.6180元 |
| 2026-05-15 | 3.2370元 | 3.6000元 |
| 2026-05-14 | 3.3040元 | 3.6670元 |