广发利鑫混合C (011172.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6170元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3682 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发利鑫混合(002446) |
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广发利鑫混合C(011172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.6170元 | 3.9800元 |
| 2026-06-04 | 3.7480元 | 4.1110元 |
| 2026-06-03 | 3.6330元 | 3.9960元 |
| 2026-06-02 | 3.6100元 | 3.9730元 |
| 2026-06-01 | 3.4150元 | 3.7780元 |
| 2026-05-29 | 3.4850元 | 3.8480元 |
| 2026-05-28 | 3.5450元 | 3.9080元 |
| 2026-05-27 | 3.3780元 | 3.7410元 |
| 2026-05-26 | 3.3910元 | 3.7540元 |
| 2026-05-25 | 3.4000元 | 3.7630元 |
| 2026-05-22 | 3.3440元 | 3.7070元 |
| 2026-05-21 | 3.1770元 | 3.5400元 |
| 2026-05-20 | 3.3310元 | 3.6940元 |
| 2026-05-19 | 3.2810元 | 3.6440元 |
| 2026-05-18 | 3.2550元 | 3.6180元 |
| 2026-05-15 | 3.2370元 | 3.6000元 |
| 2026-05-14 | 3.3040元 | 3.6670元 |
| 2026-05-13 | 3.3510元 | 3.7140元 |
| 2026-05-12 | 3.2240元 | 3.5870元 |
| 2026-05-11 | 3.1740元 | 3.5370元 |
| 2026-05-08 | 3.1950元 | 3.5580元 |
| 2026-05-07 | 3.2550元 | 3.6180元 |
| 2026-05-06 | 3.1820元 | 3.5450元 |
| 2026-04-30 | 3.0120元 | 3.3750元 |
| 2026-04-29 | 3.0220元 | 3.3850元 |
| 2026-04-28 | 2.9920元 | 3.3550元 |
| 2026-04-27 | 3.0520元 | 3.4150元 |
| 2026-04-24 | 3.1140元 | 3.4770元 |
| 2026-04-23 | 3.1760元 | 3.5390元 |
| 2026-04-22 | 3.1140元 | 3.4770元 |
| 2026-04-21 | 3.0440元 | 3.4070元 |
| 2026-04-20 | 3.0840元 | 3.4470元 |
| 2026-04-17 | 3.0650元 | 3.4280元 |
| 2026-04-16 | 3.0570元 | 3.4200元 |
| 2026-04-15 | 2.9560元 | 3.3190元 |
| 2026-04-14 | 2.9740元 | 3.3370元 |
| 2026-04-13 | 2.9630元 | 3.3260元 |
| 2026-04-10 | 2.9780元 | 3.3410元 |
| 2026-04-09 | 2.8850元 | 3.2480元 |
| 2026-04-08 | 2.8540元 | 3.2170元 |
| 2026-04-07 | 2.6900元 | 3.0530元 |
| 2026-04-03 | 2.7320元 | 3.0950元 |
| 2026-04-02 | 2.7360元 | 3.0990元 |
| 2026-04-01 | 2.7670元 | 3.1300元 |
| 2026-03-31 | 2.6930元 | 3.0560元 |
| 2026-03-30 | 2.7140元 | 3.0770元 |
| 2026-03-27 | 2.7000元 | 3.0630元 |
| 2026-03-26 | 2.6850元 | 3.0480元 |
| 2026-03-25 | 2.7480元 | 3.1110元 |
| 2026-03-24 | 2.6820元 | 3.0450元 |