广发利鑫混合C (011172.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理段涛基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3440元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4632 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发利鑫混合(002446) |
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广发利鑫混合C(011172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.69元 | 7.60亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 6,287.72万 | 2,643.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 9,066.33万 | 3,499.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 2.51亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 1.86亿 | 9,751.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 1.69亿 | 9,973.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 2.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 2.05亿 | 1.12亿元 | -- |