博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2026-08-31 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-08-28 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-08-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-08-26 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-08-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-08-24 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-08-21 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-08-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-08-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-08-17 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-08-14 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-08-13 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-08-12 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-08-11 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-08-10 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-08-07 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-08-06 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-08-05 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-08-04 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-03 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-31 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-07-30 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-07-29 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-07-28 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-07-27 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-07-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-07-23 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-21 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-20 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-07-17 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-07-16 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-15 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-07-14 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-07-13 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-09 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-08 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-06 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-03 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-07-02 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-30 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-06-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-06-26 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-06-25 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-06-24 | 0.6036元 | 0.6036元 |