博时港股通领先趋势混合C (011163.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6016元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (8860 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合(011162) |
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-06-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-16 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-15 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-06-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-11 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-10 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-06-09 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-06-08 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-04 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-02 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-29 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-05-28 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-05-27 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-05-26 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-05-25 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-22 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-05-21 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-05-19 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-18 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-14 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-05-13 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-05-12 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-05-11 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-05-08 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-05-07 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-05-06 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-04-30 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-04-29 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-04-28 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-04-27 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-04-24 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-04-23 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-04-21 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-04-17 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-04-16 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-15 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-04-14 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-04-13 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-04-10 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-09 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-04-08 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-07 | 0.5333元 | 0.5333元 |