博时港股通领先趋势混合C (011163.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5511元 (2026-03-12) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% (8928 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合A |
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-03-11 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-03-10 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-03-09 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-03-06 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-03-05 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-03 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-02 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-02-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-02-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-02-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-02-24 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-02-13 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-02-12 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-02-11 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-02-10 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-02-09 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-02-06 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-02-05 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-02-04 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-02-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-02-02 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-01-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-01-29 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-01-28 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-01-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-01-26 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-01-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-01-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-01-21 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-01-20 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-01-19 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-01-16 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-01-15 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-01-14 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-01-13 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-01-12 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-01-09 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-01-08 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-01-07 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2026-01-06 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-01-05 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2025-12-31 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2025-12-30 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2025-12-29 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2025-12-26 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2025-12-25 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-12-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2025-12-23 | 0.5441元 | 0.5441元 |