博时港股通领先趋势混合C (011163.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5796元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% (8928 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合A |
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-15 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-04-14 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-04-13 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-04-10 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-04-09 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-04-08 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-07 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-04-03 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-04-02 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-04-01 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-03-31 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-03-30 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-03-27 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-03-26 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-03-25 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-03-24 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-03-23 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-03-20 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-03-19 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-03-18 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-03-17 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-03-16 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-03-13 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-03-12 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-03-11 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-03-10 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-03-09 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-03-06 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-03-05 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-03-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2026-03-03 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-02 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-02-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-02-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-02-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-02-24 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-02-13 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-02-12 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-02-11 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-02-10 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-02-09 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-02-06 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-02-05 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-02-04 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-02-03 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-02-02 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-01-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-01-29 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-01-28 | 0.5680元 | 0.5680元 |