博时港股通领先趋势混合C (011163.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5478元 (2026-03-13) 基金经理赵宪成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.14% (8913 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合A |
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.55元 | 3.14亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 3.71亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 4.93亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 4.54亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.45元 | 3.03亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 3.10亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 2.93亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 7.58亿元 | -- |