博时港股通领先趋势混合C (011163.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵宪成基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5417元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.63% (8902 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时港股通领先趋势混合(011162) |
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-21 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-20 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-07-17 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-07-16 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-15 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-07-14 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-07-13 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-09 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-07-08 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-07-07 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-07-06 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-07-03 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-07-02 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-06-30 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-06-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-06-26 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-06-25 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-06-24 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-06-23 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-06-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-06-18 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-06-17 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-16 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-15 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-06-12 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-06-11 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-06-10 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-06-09 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-06-08 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-05 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-06-04 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-03 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-02 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-06-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-05-29 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-05-28 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-05-27 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-05-26 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-05-25 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-05-22 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-05-21 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-05-19 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-18 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-05-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-14 | 0.6096元 | 0.6096元 |