富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4795元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3462 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合(011160) |
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-04 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-03 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-02 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-06-01 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-28 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-27 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-05-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-25 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-05-22 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-21 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-20 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-18 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-15 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-05-14 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-05-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-11 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-08 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-06 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-23 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-22 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-17 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-16 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-14 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-13 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-02 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-27 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |