富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4209元 (2026-01-19) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3607 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合A |
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-16 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-15 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-14 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-07 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-06 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-01-05 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-31 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-30 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-29 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-12-25 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-24 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-22 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-15 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-10 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-09 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-26 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-11-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |