富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-09-08 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-04 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-09-02 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-01 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-31 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-28 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-08-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-08-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-24 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-21 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-19 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-14 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-12 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-08-11 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-16 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-15 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-10 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-07-09 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-08 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-07 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-06 | 1.5702元 | 1.5702元 |