富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4184元 (2026-01-16) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3577 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合A |
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 234.29万元 | 1.20% | 39.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 414.35万元 | 1.20% | 69.06万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.25万元 | 1.20% | 33.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |