富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4209元 (2026-01-19) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3561 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合A |
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,578.97万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 1,336.01万 | 4.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 75.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 695.27万 | 2.10% |
| 建筑业 | 183.93万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,394.05万 | 10.23% |
| 非日常生活消费品 | 1.56万 | 0.005% |
| 工业 | 2,313.00 | 0.0007% |
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