富国质量成长6个月持有期混合C (011161.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4184元 (2026-01-16) 基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3577 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国质量成长6个月持有期混合A |
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富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,151.82万 | 1,658.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,934.12万 | 1,915.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,001.60万 | 2,035.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,470.64万 | 1,736.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,351.72万 | 1,557.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,246.92万 | 1,560.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 882.01万 | 1,210.06万元 | -- |