富国质量成长6个月持有期混合C(011161) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 1,753.15万 | 1,053.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,824.37万 | 1,530.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,159.48万 | 1,650.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 2,151.82万 | 1,658.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,934.12万 | 1,915.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,001.60万 | 2,035.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,470.64万 | 1,736.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,351.72万 | 1,557.64万元 | -- |