大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.5527元 | 3.0884元 |
| 2026-08-28 | 2.5709元 | 3.1066元 |
| 2026-08-27 | 2.5630元 | 3.0987元 |
| 2026-08-26 | 2.5615元 | 3.0972元 |
| 2026-08-25 | 2.5507元 | 3.0864元 |
| 2026-08-24 | 2.5363元 | 3.0720元 |
| 2026-08-21 | 2.5370元 | 3.0727元 |
| 2026-08-20 | 2.5595元 | 3.0952元 |
| 2026-08-19 | 2.5483元 | 3.0840元 |
| 2026-08-18 | 2.5519元 | 3.0876元 |
| 2026-08-17 | 2.5402元 | 3.0759元 |
| 2026-08-14 | 2.5353元 | 3.0710元 |
| 2026-08-13 | 2.5542元 | 3.0899元 |
| 2026-08-12 | 2.5702元 | 3.1059元 |
| 2026-08-11 | 2.5691元 | 3.1048元 |
| 2026-08-10 | 2.5932元 | 3.1289元 |
| 2026-08-07 | 2.5501元 | 3.0858元 |
| 2026-08-06 | 2.5347元 | 3.0704元 |
| 2026-08-05 | 2.5562元 | 3.0919元 |
| 2026-08-04 | 2.5626元 | 3.0983元 |
| 2026-08-03 | 2.5763元 | 3.1120元 |
| 2026-07-31 | 2.5819元 | 3.1176元 |
| 2026-07-30 | 2.5843元 | 3.1200元 |
| 2026-07-29 | 2.5692元 | 3.1049元 |
| 2026-07-28 | 2.5051元 | 3.0408元 |
| 2026-07-27 | 2.4988元 | 3.0345元 |
| 2026-07-24 | 2.4611元 | 2.9968元 |
| 2026-07-23 | 2.5100元 | 3.0457元 |
| 2026-07-22 | 2.5036元 | 3.0393元 |
| 2026-07-21 | 2.5035元 | 3.0392元 |
| 2026-07-20 | 2.5067元 | 3.0424元 |
| 2026-07-17 | 2.4524元 | 2.9881元 |
| 2026-07-16 | 2.4884元 | 3.0241元 |
| 2026-07-15 | 2.4710元 | 3.0067元 |
| 2026-07-14 | 2.4137元 | 2.9494元 |
| 2026-07-13 | 2.3925元 | 2.9282元 |
| 2026-07-10 | 2.3908元 | 2.9265元 |
| 2026-07-09 | 2.3700元 | 2.9057元 |
| 2026-07-08 | 2.3836元 | 2.9193元 |
| 2026-07-07 | 2.3883元 | 2.9240元 |
| 2026-07-06 | 2.4165元 | 2.9522元 |
| 2026-07-03 | 2.3794元 | 2.9151元 |
| 2026-07-02 | 2.3534元 | 2.8891元 |
| 2026-07-01 | 2.3336元 | 2.8693元 |
| 2026-06-30 | 2.3065元 | 2.8422元 |
| 2026-06-29 | 2.3351元 | 2.8708元 |
| 2026-06-26 | 2.2851元 | 2.8208元 |
| 2026-06-25 | 2.3150元 | 2.8507元 |
| 2026-06-24 | 2.3154元 | 2.8511元 |
| 2026-06-23 | 2.3254元 | 2.8611元 |