大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3908元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (8681 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中小盘混合(LOF)(160918) |
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3908元 | 2.9265元 |
| 2026-07-09 | 2.3700元 | 2.9057元 |
| 2026-07-08 | 2.3836元 | 2.9193元 |
| 2026-07-07 | 2.3883元 | 2.9240元 |
| 2026-07-06 | 2.4165元 | 2.9522元 |
| 2026-07-03 | 2.3794元 | 2.9151元 |
| 2026-07-02 | 2.3534元 | 2.8891元 |
| 2026-07-01 | 2.3336元 | 2.8693元 |
| 2026-06-30 | 2.3065元 | 2.8422元 |
| 2026-06-29 | 2.3351元 | 2.8708元 |
| 2026-06-26 | 2.2851元 | 2.8208元 |
| 2026-06-25 | 2.3150元 | 2.8507元 |
| 2026-06-24 | 2.3154元 | 2.8511元 |
| 2026-06-23 | 2.3254元 | 2.8611元 |
| 2026-06-22 | 2.3489元 | 2.8846元 |
| 2026-06-18 | 2.3444元 | 2.8801元 |
| 2026-06-17 | 2.3873元 | 2.9230元 |
| 2026-06-16 | 2.4110元 | 2.9467元 |
| 2026-06-15 | 2.4540元 | 2.9897元 |
| 2026-06-12 | 2.4584元 | 2.9941元 |
| 2026-06-11 | 2.4246元 | 2.9603元 |
| 2026-06-10 | 2.4321元 | 2.9678元 |
| 2026-06-09 | 2.4231元 | 2.9588元 |
| 2026-06-08 | 2.4151元 | 2.9508元 |
| 2026-06-05 | 2.4427元 | 2.9784元 |
| 2026-06-04 | 2.4508元 | 2.9865元 |
| 2026-06-03 | 2.4827元 | 3.0184元 |
| 2026-06-02 | 2.5218元 | 3.0575元 |
| 2026-06-01 | 2.5181元 | 3.0538元 |
| 2026-05-29 | 2.4963元 | 3.0320元 |
| 2026-05-28 | 2.4739元 | 3.0096元 |
| 2026-05-27 | 2.5009元 | 3.0366元 |
| 2026-05-26 | 2.5103元 | 3.0460元 |
| 2026-05-25 | 2.5220元 | 3.0577元 |
| 2026-05-22 | 2.5213元 | 3.0570元 |
| 2026-05-21 | 2.5341元 | 3.0698元 |
| 2026-05-20 | 2.5492元 | 3.0849元 |
| 2026-05-19 | 2.5572元 | 3.0929元 |
| 2026-05-18 | 2.5607元 | 3.0964元 |
| 2026-05-15 | 2.5884元 | 3.1241元 |
| 2026-05-14 | 2.6200元 | 3.1557元 |
| 2026-05-13 | 2.6349元 | 3.1706元 |
| 2026-05-12 | 2.6450元 | 3.1807元 |
| 2026-05-11 | 2.6657元 | 3.2014元 |
| 2026-05-08 | 2.6495元 | 3.1852元 |
| 2026-05-07 | 2.6463元 | 3.1820元 |
| 2026-05-06 | 2.6511元 | 3.1868元 |
| 2026-04-30 | 2.6325元 | 3.1682元 |
| 2026-04-29 | 2.6476元 | 3.1833元 |
| 2026-04-28 | 2.6055元 | 3.1412元 |