大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.31元 | 61.46万 | 26.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.59元 | 70.22万 | 27.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.61元 | 72.65万 | 27.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 98.66万 | 37.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.40元 | 99.62万 | 41.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 107.14万 | 44.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28元 | 112.81万 | 49.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.47元 | 3,111.54万 | 1,261.52万元 | -- |