大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6243元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% (8586 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中小盘混合(LOF)A |
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.61元 | 72.65万 | 27.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 98.66万 | 37.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.40元 | 99.62万 | 41.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 107.14万 | 44.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28元 | 112.81万 | 49.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.47元 | 3,111.54万 | 1,261.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.33元 | 5,516.58万 | 2,367.63万元 | -- |