大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 178.82万元 | 1.20% | 29.80万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 178.82万元 | 1.20% | 29.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 477.69万元 | 1.20% | 79.61万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 477.69万元 | 1.20% | 79.61万元 | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.80万元 | 1.20% | 39.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.80万元 | 1.20% | 39.30万元 | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,179.44万元 | 1.20% | 196.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,179.44万元 | 1.20% | 196.57万元 | 0.20% |