大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6119元 (2026-04-02) 基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (8409 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中小盘混合(LOF)A |
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |