创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2025-12-19) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3661 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-17 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-11-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-29 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-10-22 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-10-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-10-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-10-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |