创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2025-12-19) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3661 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.60万元 | 1.20% | 6.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 134.22万元 | 1.20% | 22.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.61万元 | 1.20% | 13.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.24万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |