创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3991元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3450 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,291.41万 | 76.94% |
| (其中) 股票 | 3,291.41万 | 76.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 982.04万 | 22.96% |
| 3 | 其他资产 | 4.51万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,232.87万 | 52.19% |
| 采矿业 | 333.69万 | 7.80% |
| 金融业 | 28.01万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.29%) |
|---|---|---|
| 金融 | 624.82万 | 14.61% |
| 工业 | 72.01万 | 1.68% |
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