创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2741元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3666 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,196.02万 | 83.56% |
| (其中) 股票 | 5,196.02万 | 83.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 829.32万 | 13.34% |
| 3 | 其他资产 | 193.17万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,777.82万 | 76.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.41万 | 3.88% |
| 采矿业 | 28.23万 | 0.45% |
| 金融业 | 4,774.00 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 148.09万 | 2.38% |
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