创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1991元 (2025-12-19) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3662 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,601.09万 | 84.27% |
| (其中) 股票 | 3,601.09万 | 84.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 620.95万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 51.01万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,895.73万 | 44.36% |
| 金融业 | 322.04万 | 7.54% |
| 采矿业 | 314.55万 | 7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.92万 | 5.61% |
| 建筑业 | 176.47万 | 4.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.08万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.53万 | 0.43% |
| 房地产业 | 2.76万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 361.22万 | 8.45% |
| 能源 | 116.20万 | 2.72% |
| 通讯业务 | 70.44万 | 1.65% |
| 非日常生活消费品 | 57.73万 | 1.35% |
| 医疗保健 | 4.40万 | 0.10% |
| 工业 | 2.02万 | 0.05% |
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