创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-26) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (3746 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,173.52万 | 1,896.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 748.15万 | 785.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 834.74万 | 898.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,014.35万 | 1,056.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,134.91万 | 1,099.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,147.28万 | 2,316.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,618.57万 | 2,666.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 6,290.76万 | 5,675.53万元 | -- |