创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3486元 (2026-02-13) 基金经理王鑫龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 持仓换手率785.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3584 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-12 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-02-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-02-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-09 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-05 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-04 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-02-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-30 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-29 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-27 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-01-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-20 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-16 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-14 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-13 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-01-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-07 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-06 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-31 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-04 | 1.1720元 | 1.1720元 |