创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2247元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (3685 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-16 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-09 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-08 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-07 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-03 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-02 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-01 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-30 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-29 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-06-26 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-25 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-23 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-22 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-17 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-12 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-09 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-05 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-04 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-02 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-01 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-28 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-27 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-25 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-22 | 1.3462元 | 1.3462元 |