创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫龚超基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率448.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (3381 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信ESG责任投资股票C |
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-16 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-09-15 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-14 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-09-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-09-08 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-09-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-04 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-09-03 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-09-02 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-09-01 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-31 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-28 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-26 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-24 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-20 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-18 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-17 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-14 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-12 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-06 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-04 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-20 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-16 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-13 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-10 | 1.3894元 | 1.3894元 |