南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4508元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7567 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合A |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-14 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-01 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-24 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-03-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-20 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-18 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-16 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-13 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-12 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-10 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-09 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-06 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-03-05 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-02 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-02-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-02-26 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-02-25 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-02-24 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-02-13 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-02-12 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-02-11 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-09 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-02-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-02-04 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-02-03 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-02 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-30 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-29 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |