南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5338元 (2026-02-13) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7270 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合A |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 11.80亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 17.11亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 19.05亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.48亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 22.37亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 24.12亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.50亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.06亿 | 14.16亿元 | -- |