南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1248元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8080 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合(004224) |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 8.40亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 9.17亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 11.80亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 17.11亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 19.05亿 | 15.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.48亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 22.37亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 24.12亿 | 20.53亿元 | -- |