南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5338元 (2026-02-13) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7295 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合A |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.92亿 | 90.14% |
| (其中) 股票 | 42.92亿 | 90.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.56万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 25.56万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.24亿 | 8.90% |
| 4 | 其他资产 | 4,516.46万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.77亿 | 83.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85亿 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.32万 | 0.03% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.0009% |
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