南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3194元 (2025-12-19) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (7656 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合A |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,186.51万元 | 1.20% | 531.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,094.36万元 | 1.20% | 1,015.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,925.80万元 | 1.20% | 487.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,138.44万元 | 1.20% | 1,523.07万元 | 0.20% |