南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3150元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (8043 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合(004224) |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |