南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1665元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (8116 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合(004224) |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-14 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-09 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-08 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-07 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-06 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-01 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-29 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-26 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-23 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-18 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-10 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-09 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-01 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-27 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-21 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |