南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3194元 (2025-12-19) 基金经理邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (7656 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合A |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-16 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-15 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-05 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-04 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-01 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-11-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-11-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-11-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-19 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-11-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-11-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-11-06 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-05 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-04 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-03 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-10-31 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-10-30 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-10-29 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-10-28 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-10-27 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-10-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-10-23 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-10-22 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-10-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-10-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-10-15 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-10-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-13 | 1.4015元 | 1.4015元 |