南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3397元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (7990 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方军工改革灵活配置混合(004224) |
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-27 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-22 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-21 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-20 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-19 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-18 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-15 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-14 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-13 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-12 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-06 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-29 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-28 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-27 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-24 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-23 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-22 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-21 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-04-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-15 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-14 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-09 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-01 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-31 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-25 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-24 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-03-23 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-20 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-19 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-18 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |