创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-08-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-14 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-10 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-03 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-02 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-01 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-30 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-29 | 1.4637元 | 1.4637元 |