创金合信新材料新能源股票C (011143.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4933元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3075 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票(011142) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-25 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-24 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-23 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-22 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-18 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-17 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-16 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-15 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-12 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-10 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-09 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-08 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-03 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-29 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-28 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-25 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-22 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-20 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-18 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-11 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-08 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-24 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-17 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |