创金合信新材料新能源股票C (011143.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4990元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3133 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票(011142) |
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-04-24 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-23 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-17 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-14 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-31 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-30 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-16 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-06 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-02-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-02-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |