创金合信新材料新能源股票C (011143.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-01-21) 基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4048 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票A |
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.54亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.60亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 5,285.81万 | 6,382.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,538.00万 | 6,557.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 6,361.05万 | 7,171.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7,621.96万 | 8,205.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7,266.46万 | 8,384.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,362.96万 | 8,538.75万元 | -- |