创金合信新材料新能源股票C (011143.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2492元 (2026-01-16) 基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4017 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票A |
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 93.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,012.00万 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 1,012.00万 | 2.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.44万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,010.67万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 88.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,612.43万 | 3.26% |
| 采矿业 | 646.84万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 1.92万 | 0.004% |
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