创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (3845 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-10 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-09 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-08 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-07 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-06 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-01 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-30 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-29 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-26 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-25 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-23 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-06-22 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-18 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-06-17 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-06-16 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-06-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-12 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-10 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-09 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-04 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-02 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-01 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-28 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-21 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-20 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-18 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-13 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-12 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |