创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1611元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率477.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (3989 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-17 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-11 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-05 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |