创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3981元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3466 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-14 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-13 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-31 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-16 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-13 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-05 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-26 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-05 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |