创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4137元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3345 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-04 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-02 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-01 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-29 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-28 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-05-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-05-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-22 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-21 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-20 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-19 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-18 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-13 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-12 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-11 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-08 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-05-07 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-06 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-30 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-04-28 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-21 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-16 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-15 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-14 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-13 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-04-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-01 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-31 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-30 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |