创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4453元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3279 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 357.27万元 | 1.20% | 59.55万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 93.88万元 | 1.20% | 15.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 232.82万元 | 1.20% | 38.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 119.56万元 | 1.20% | 19.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |