创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5477元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2991 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 87.09% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 87.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.09万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 9,270.43万 | 12.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.61亿 | 86.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373.19万 | 0.49% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.74万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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