创金合信新材料新能源股票A (011142.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢天卉基金类型股票型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4089元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率317.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3348 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信新材料新能源股票C |
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.19亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 9,399.84万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.01亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.11亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.32亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.25亿 | 1.41亿元 | -- |