鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1717元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (4182 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波(011132) |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-01 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-25 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-13 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-08 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-07 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-06 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-21 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-17 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-15 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-31 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-27 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |