鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1936元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (3800 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波(011132) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-04 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-01 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-25 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |