鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3047元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3637 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,439.39万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 2,439.39万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,940.67万 | 6.02% |
| 4 | 其他资产 | 305.58万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 40.91% |
| 金融业 | 1.10亿 | 22.44% |
| 采矿业 | 7,682.05万 | 15.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,374.26万 | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,204.70万 | 2.47% |
| 租赁和商务服务业 | 895.68万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690.43万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.80万 | 0.69% |
加载中......