鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3854 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,344.87万 | 2,946.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.03亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2.10亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.26亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.70亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.16亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.70亿 | 3.50亿元 | -- |