鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3047元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3637 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-02-11 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-02-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-03 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-02 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-26 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-22 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-21 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-19 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-16 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-15 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-09 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-07 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-24 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-05 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |