鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1740元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3595 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-10-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-23 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-16 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-08 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-07 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-03 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-09-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-31 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-05 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |