鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3854 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-07 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-05 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-04 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |