鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2366元 (2025-12-19) 基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3409 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-05 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-20 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-14 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-13 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-11-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-11-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-31 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-10-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-10-27 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-10-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-10-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-10-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-20 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-10-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |