鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj ) 300质量低波 (半年) 申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3854 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬沪深300质量低波A |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 133.52万元 | 0.40% | 33.38万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 133.52万元 | 0.40% | 33.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 64.10万元 | 0.40% | 16.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 64.10万元 | 0.40% | 16.03万元 | 0.10% |
| 2025-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 151.50万元 | 0.40% | 37.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 151.50万元 | 0.40% | 37.87万元 | 0.10% |