广发兴诚混合C (011130.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然刘彬基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4091元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% (9102 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发兴诚混合(011121) |
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广发兴诚混合C(011130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-06-11 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-06-10 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2026-06-09 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-06-08 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-06-05 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-06-04 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2026-06-03 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-06-02 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-06-01 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-05-29 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-05-28 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2026-05-27 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-05-26 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-05-25 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-05-22 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2026-05-21 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-05-20 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2026-05-19 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-05-18 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-05-15 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2026-05-14 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-05-13 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2026-05-12 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2026-05-11 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2026-05-08 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-05-07 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-05-06 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-04-30 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2026-04-29 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-04-28 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2026-04-27 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2026-04-24 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2026-04-23 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-04-22 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-04-21 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-04-20 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-04-17 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-04-16 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2026-04-15 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-04-14 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2026-04-13 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-04-10 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2026-04-09 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2026-04-08 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-04-07 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-04-03 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-04-02 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2026-04-01 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2026-03-31 | 0.4657元 | 0.4657元 |